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市场风险偏好回升 两融余额连续9日突破万亿

2017-11-15 07:22
导读自从11月1日年内首次攻破万亿元大关以来,两融余额已连续9个交易日站稳万亿元之上<<,至11月13日,这一余额达10322亿元。作为高风险偏好的杠杆资金,两融余额的上升被解读为A股市场趋向活跃和乐观...

自从11月1日年内首次攻破万亿元大关以来<,两融余额已连续9个交易日站稳万亿元之上<,至11月13日<,这一余额达10322亿元。作为高风险偏好的杠杆资金<,两融余额的上升被解读为A股市场趋向活跃和乐观的一个指标<。而跟踪两融资金操作的行业和个股<,也为投资者分析<<、把握市场热点提供了参考<。

两融余额持续创新高

进入11月份以来<<,A股市场出现两个抢眼的数据:一是上证综指站稳3400点,不断创出阶段新高<;二是两融余额在11月1日强势突破1万亿元之后,至11月13日这一余额达10322.17亿元<,暂未出现下行迹象<<,看涨信号强烈。

事实上,从以往经验来看,两融余额的增减基本与A股行情走势正相关<,这两个数据相辅相成,配合默契<。上证综指自11月3日盘中探底回升<,11月4日至13日实现了6连阳<<,昨日虽然收阴,但盘中创出了3450点的阶段新高<<,11月以来上证综指涨1.07%<<。而从数据上看,近期两融余额的增加<,对股指回暖有一定的推动作用。11月1日<,沪深两市两融余额达到10051亿元<<,这也是自2016年1月15日跌破1万亿之后<,首次登上万亿大关<。此后两融余额连续9个交易日站稳万亿元之上,尤其是最近7个交易日节节攀升,刷新22个月新高,其中融资余额为10269亿元<,融券余额为53亿元。财通证券认为<,两融余额回升反映出市场风险偏好稳步回升,投资者仍有望继续挣风险偏好小幅回升的钱。

不过<<,两融余额过亿并不意味着A股将迎来大牛市,只能说明A股在突破3400点后,投资者对后市呈现乐观情绪,由于场内外资金在当前点位上对后市的判断不同,其步调显然并不一致。从两融余额的结构来看<,融券余额已连续两个交易日超过50亿元<,说明了空方力量也在集结准备反扑<。中原证券提醒,警惕两融余额激增以后市场行情的回调风险。

虽然两融余额站上万亿<,但A股市场尚没有去杠杆风险。从两融余额市值占比、两融交易额占比和两融交易额绝对水平看<,都反映出当前市场杠杆率合理<,市场情绪没有过热<,股市不存在去杠杆风险。11月13日<<<<,两融交易额占A股总交易额比重为11.56%,相当于上一轮牛市启动前2014年6月的水平,较股灾前峰值22.23%大幅下降约50%。

融资客偏好电子行业

尽管两融余额能否继续创出新高备受关注<,但就目前而言,投资者风险偏好还未有实质回落。

统计显示<,11月以来,融资客净买入额超过10亿元的行业有9个<,其中电子行业的区间融资净买入额最高<,达到52.02亿元;其次是银行和非银金融行业,融资净买入额均在40亿元以上<;医药生物和计算机的融资净买入额分别为32.06亿元和27.56亿元。此外<,净买入额超过10亿元的行业还有电气设备、家用电器<、建筑装饰和家用电器<。而有色金属、纺织服装<、交通运输及轻工制造则是融资撤离的“重灾区”<。

财通证券表示<,随着股市行情向好,目前非银金融行业已由之前的融资净卖出转成净买入,预计未来医药生物行业资金净流出状况也将会有所好转<。中原证券则建议行业上进行食品饮料、电子、医药生物、大金融等行业的均衡配置<。

个股方面<,统计显示,11月以来融资净买入金额居前的个股分别是京东方A、中国平安<<、科大讯飞<、平安银行<、兴业银行;融资净买入额分别为20.83亿元、16.88亿元<、11.09亿元<、10.19亿元和8.81亿元<;中信证券、中国建筑、恒瑞医药<、农业银行<、四维图新紧随其后

(来源:证券时报)

责任编辑:lid
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